| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23/12/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.564,45 |
|
|
18/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.500,00 |
||
|
11/12/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.265,64 |
|
|
12/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.200,00 |
||
|
18/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.200,00 |
||
|
23/12/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.060,12 |
|
|
12/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.000,00 |
||
|
12/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.000,00 |
||
|
05/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.000,00 |
||
|
19/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 6.900,00 |
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