| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11/12/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 9.461,97 |
|
|
23/12/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 9.459,42 |
|
|
19/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 9.300,00 |
||
|
11/12/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.917,16 |
|
|
23/12/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.554,58 |
|
|
23/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMCT |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 8.300,00 |
||
|
18/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 8.200,00 |
||
|
23/12/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.057,75 |
|
|
12/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.700,00 |
||
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23/12/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.691,89 |
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