| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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28/03/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.801,53 |
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28/03/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 71.000,00 |
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28/03/2025 |
124.02 |
FALTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.467,36 |
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28/03/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - TEC. ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.521,92 |
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28/03/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.280,63 |
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28/03/2025 |
124.02 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA |
13.815.247/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 741,00 |
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28/03/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.378,87 |
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28/03/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
13.815.247/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.676,08 |
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28/03/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - TEC. ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.689,90 |
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28/03/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 673,43 |
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