| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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28/03/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.437,56 |
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28/03/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 125.112,67 |
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28/03/2025 |
124.02 |
SINDSEP |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - SEG. PATRIMONIAL E CIDADANIA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 30,36 |
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28/03/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
FOLHA DE PAGAGAMENTO - IPM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 15,50 |
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28/03/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.889,08 |
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28/03/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.898,08 |
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28/03/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.573,85 |
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28/03/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.801,53 |
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28/03/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.152,28 |
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28/03/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.178,16 |
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