| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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30/04/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.243,67 |
|
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30/04/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.230,84 |
|
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10/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.850,00 |
||
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30/04/2024 |
124.02 |
SINDSEP |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.205,74 |
|
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30/04/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.058,19 |
|
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30/04/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.367,04 |
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30/04/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.651,63 |
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10/05/2024 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X69.235/0001-XX
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.431,89 |
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30/04/2024 |
124.02 |
IPM SLC |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.235,50 |
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30/04/2024 |
124.02 |
IPM SLC |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.070,04 |
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