| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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30/04/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 25.546,20 |
|
|
10/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 13.600,00 |
||
|
10/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 13.000,00 |
||
|
30/04/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 12.802,86 |
|
|
30/04/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 11.717,87 |
|
|
30/04/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 11.639,88 |
|
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10/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 10.833,33 |
||
|
10/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 10.150,00 |
||
|
30/04/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 9.705,46 |
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30/04/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 9.085,37 |
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