| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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28/06/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.840,62 |
|
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27/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 3.700,00 |
||
|
28/06/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.307,69 |
|
|
28/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMRI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 3.100,00 |
||
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28/06/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.094,05 |
|
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X15.253/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.011,38 |
|
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X15.253/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.919,79 |
|
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X23.051/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.857,25 |
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.651,47 |
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28/06/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.629,11 |
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