| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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28/06/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.949,60 |
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.965,37 |
|
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28/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CGM |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.900,00 |
||
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28/06/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X15.253/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.066,18 |
|
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28/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SSPC |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 5.900,00 |
||
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28/06/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X23.051/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.126,73 |
|
|
28/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEDUC. |
XX.X82.943/0001-XX
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Realizado |
R$ 5.000,51 |
||
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28/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 4.500,00 |
||
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X23.051/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.457,58 |
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.420,88 |
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