| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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29/01/2021 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/
0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 30.250,61 |
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.494,50 |
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X15.253/
0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.424,06 |
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 602,18 |
|
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29/01/2021 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X23.051/
0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 341,27 |
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20/01/2021 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X69.235/
0001-64
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.908,74 |
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20/01/2021 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X69.235/
0001-64
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.732,88 |
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18/01/2021 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X02.581/
0001-86
J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.700,88 |
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13/01/2021 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X23.326/
0001-44
MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 994,32 |
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13/01/2021 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X23.326/
0001-44
MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.325,76 |
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