| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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29/01/2021 |
124.02 |
DESCONTO DE DANOS |
XX.X15.253/
0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 50,00 |
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29/01/2021 |
124.02 |
SINDSEP |
XX.X15.253/
0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 250,80 |
|
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X82.943/
0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 25.897,27 |
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - TEC. ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.040,14 |
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X15.253/
0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.928,72 |
|
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X23.051/
0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M.GOVERNO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 493,80 |
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29/01/2021 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X82.943/
0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 10% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 297,95 |
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29/01/2021 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X23.051/
0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 341,27 |
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29/01/2021 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X23.051/
0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.705,92 |
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29/01/2021 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X23.051/
0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 140,30 |
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