| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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29/09/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 34.400,00 |
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29/09/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M.GOVERNO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.267,95 |
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29/09/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 113,85 |
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29/09/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 134,67 |
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29/09/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M.GOVERNO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 413,08 |
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29/09/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMRI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 9.650,00 |
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29/09/2025 |
124.02 |
DESCONT EMPREST APPCREDITO |
FOLHA DE PAGAMENTO - TEC. ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 122,70 |
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29/09/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.050,00 |
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29/09/2025 |
124.02 |
SINDSEP |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 182,16 |
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29/09/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 247,10 |
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