| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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28/11/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.243,21 |
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28/11/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.210,61 |
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04/11/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 1.200,00 |
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28/11/2025 |
124.02 |
DESCONT EMPREST APPCREDITO |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.197,30 |
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28/11/2025 |
124.02 |
SINDSEP |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.195,26 |
|
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28/11/2025 |
124.02 |
DESCONT EMPREST APPCREDITO |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.185,61 |
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28/11/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.144,12 |
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28/11/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.129,78 |
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28/11/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.124,67 |
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28/11/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.121,08 |
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