| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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28/11/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BASICA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.545,40 |
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26/11/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.500,00 |
||
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28/11/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.496,35 |
|
|
28/11/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.996,06 |
|
|
28/11/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CGM |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 6.900,00 |
||
|
28/11/2025 |
124.02 |
SINDSEP |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.830,71 |
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28/11/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.724,58 |
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28/11/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.211,24 |
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28/11/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.729,04 |
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28/11/2025 |
124.02 |
DESCONT EMPREST APPCREDITO |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.341,37 |
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