| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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05/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMI |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 4.800,00 |
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23/12/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.604,84 |
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23/12/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.552,69 |
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23/12/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.444,65 |
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11/12/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.346,16 |
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12/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 4.200,00 |
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23/12/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.046,00 |
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12/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 4.000,00 |
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19/12/2025 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 4.000,00 |
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11/12/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
15.482.943/0001-75
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.888,60 |
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