| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/05/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X29.277/0001-XX
CSA ENGENHARIA LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.203,62 |
|
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16/05/2024 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X02.581/0001-XX
J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.194,18 |
|
|
16/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 1.900,00 |
||
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16/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 1.380,00 |
||
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16/05/2024 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X29.277/0001-XX
CSA ENGENHARIA LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.001,65 |
|
|
16/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 900,00 |
||
|
16/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SSPC |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 600,00 |
||
|
16/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 600,00 |
||
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16/05/2024 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X78.337/0001-XX
COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 70,10 |
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20/05/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 55,41 |
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