| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15/05/2024 |
XX.X54.571/0001-XX
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ |
Realizado |
R$ 3.622,76 |
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31/05/2024 |
XX.X00.000/1021-XX
BANCO DO BRASIL S.A. |
Realizado |
R$ 692,59 |
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03/06/2024 |
GOVERNO ESTADUAL |
Realizado |
R$ -1.505,06 |
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03/06/2024 |
GOVERNO ESTADUAL |
Realizado |
R$ 7.525,31 |
||||
|
04/06/2024 |
GOVERNO ESTADUAL |
Realizado |
R$ -19.268,11 |
||||
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04/06/2024 |
GOVERNO ESTADUAL |
Realizado |
R$ 96.340,55 |
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04/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 28.500,00 |
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31/05/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.949,60 |
|
|
31/05/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.783,73 |
|
|
04/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.400,00 |
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