| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31/05/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 10.398,04 |
|
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03/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 10.000,00 |
||
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31/05/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 9.085,37 |
|
|
31/05/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.253,66 |
|
|
31/05/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.816,73 |
|
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31/05/2024 |
124.02 |
SINDSEP |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.216,89 |
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03/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 7.150,00 |
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03/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 5.950,00 |
||
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31/05/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.058,19 |
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31/05/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.367,04 |
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