| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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28/06/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 12.802,86 |
|
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28/06/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 11.717,87 |
|
|
28/06/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 10.432,52 |
|
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03/07/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 10.400,00 |
||
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28/06/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 9.085,37 |
|
|
28/06/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.431,24 |
|
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28/06/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.183,05 |
|
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28/06/2024 |
124.02 |
SINDSEP |
XX.X82.943/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 7.338,05 |
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28/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AÇÕES EM AREAS DA SAUDE. |
R$ 6.000,00 |
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02/07/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CIRURGIAS ELETIVAS. |
R$ 5.674,85 |
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