| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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31/07/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDAMA. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 15.000,00 |
||
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31/07/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 9.932,58 |
|
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31/07/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.079,28 |
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31/07/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CGM |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
9 |
R$ 8.000,00 |
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31/07/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SSPC |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 6.000,00 |
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31/07/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X15.253/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.863,55 |
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31/07/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X23.051/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.402,43 |
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31/07/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.813,49 |
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31/07/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
XX.X23.051/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.457,58 |
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31/07/2024 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.420,88 |
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