| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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12/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 30.000,00 |
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08/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 12.100,00 |
||
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09/08/2024 |
124.02 |
I.S.S. |
XX.X69.235/0001-XX
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.207,56 |
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08/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 1.600,00 |
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08/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 1.400,00 |
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12/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 1.150,00 |
||
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12/08/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEC |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 350,00 |
||
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09/08/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X00.246/0001-XX
SAMED - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ADM E MÉDICO LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 338,14 |
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09/08/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X88.268/0001-XX
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 278,40 |
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09/08/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X31.477/0001-XX
PROL MED SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 267,40 |
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