| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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29/09/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 41,55 |
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29/09/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
12.015.253/0001-18
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.763,29 |
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29/09/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 782,93 |
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29/09/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 2.806,64 |
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29/09/2025 |
124.02 |
I.R.R.F |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.307,00 |
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29/09/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA M.GOVERNO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.267,95 |
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29/09/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
13.815.247/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO - F.M.A.S. |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 869,77 |
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29/09/2025 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - TEC. ENFERMAGEM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.724,58 |
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29/09/2025 |
124.02 |
EMPRÉSTIMOS - BB |
FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.033,20 |
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29/09/2025 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
07.623.051/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.120,32 |
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